今日（6月18日）午后科创板显著发力上冲，电子板块领涨两市，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅最高上探1.31%，收涨1.07%。成份股方面，奥比中光领涨超8%，道通科技、天准科技涨逾3%，晶晨股份、芯原股份等个股跟涨。
资金面上，电子板块全天获主力资金净流入139.95亿元，拉长时间来看，近5日、近20日分别吸金228.95亿元、512.54亿元，持续霸居31个申万一级行业首位！
数据显示，按照申万一级行业口径，电子板块是科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数的第一大重仓行业，权重占比超半数（截至今日，权重占比53.4%）。
消息面上，AI大模型和AI眼镜终端方向利好频现，今日盘面上，重点关注以下两方面：
1、新设科创成长层！更好发挥科创板改革“试验田”作用
中国证监会在今日开幕的2025陆家嘴论坛上宣布，将加力推出进一步深化科创板改革的“1+6”政策措施。“1”即在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大的优质科技企业。“6”即在科创板创新推出6项改革措施，包括扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用等。
2、华为开发者大会来袭
6月20日-22日，一年一度的华为开发者大会将举行。据了解，每年的华为开发者大会都是开发者们翘首以盼的科技盛宴，也被视为全球科技圈的标志性盛会之一，华为“鲲鹏/昇腾/海思+大模型+鸿蒙”等软硬一体全方位合作伙伴将现场展示基于开源鸿蒙、AI研发的产品，以及在智慧交通、智慧城市、人才培养等领域的最新商业化应用成果。
华创证券指出，AI或成为第六轮康波从萧条走向回升的核心驱动力：①面向2030，AI正成为驱动新一轮康波周期生产力跃升的核心引擎，产业趋势逐步明晰。②美国和中国作为下一轮康复周期的潜在主导国，势必将对科技产业形成大规模投入。③AI革命渐进，中美人工智能整体差距加速收敛，中国具备庞大消费市场，在应用端具备后发优势。
展望后市，华创证券长期看好AI产品应用落地加速及商业化进度加速，建议关注AI Agent、AI陪伴（软件内容/平台&硬件玩具）、AI多模态等方向。
国产替代之光，科创自立自强！乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布日期为2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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